首批基金二季报登场 重仓“芯光”业绩亮眼

2026-07-29 · 永华证券

随着同泰基金旗下多只产品发布二季度报告，新规后公募基金二季报披露拉开序幕。 同泰 数字经济 二季度重仓持有科技股，实现翻倍涨幅。截至二季度末，其前十大重仓股为 中际旭创 、 新易盛 、 海光信息 、 普冉股份 、 精测电子 、 芯原股份 、 东山精密 、 兆易创新 、 中控技术 和 长川科技 ，股票仓位超过了91%。 凭借着较强的业绩弹性，该基金二季度获得资

随着同泰基金旗下多只产品发布二季度报告，新规后公募基金二季报披露拉开序幕。

同泰 数字经济 二季度重仓持有科技股，实现翻倍涨幅。截至二季度末，其前十大重仓股为 中际旭创 、 新易盛 、 海光信息 、 普冉股份 、 精测电子 、 芯原股份 、 东山精密 、 兆易创新 、 中控技术 和 长川科技 ，股票仓位超过了91%。

凭借着较强的业绩弹性，该基金二季度获得资金青睐，规模由2.92亿元增至8.01亿元。在操作思路上，其基金经理表示，二季度基金整体上降低了持仓集中度，在更广泛的硬科技赛道中精选个股，避免了单一赛道过于集中的净值波动。同时，对短期内涨幅较大的个股和细分行业进行了减仓，兑现收益。

二季度，同泰 数字经济 前十大重仓股换了5只，新进 海光信息 、 芯原股份 、 东山精密 、 兆易创新 、 中控技术 ， 珂玛科技 、盛科 通信 、 江丰电子 、 长飞光纤光缆 和 烽火通信 则退出前十。

其基金经理强调，将在海外算力链与国产算力链间保持均衡布局，并关注端侧AI及 AI应用 进展。

由上述基金经理管理的另一只产品——同泰行业优选二季度单位净值涨超73%。截至二季度末，重仓股分别为 源杰科技 、 新易盛 、 中际旭创 、 蘅东光 、 罗博特科 、裕太微、 天孚通信 、 太辰光 、 长飞光纤 和 杰华特 。

对于同泰行业优选的布局思路，基金经理指出，一方面重点关注算力基建供需紧张带来的涨价弹性，以及国内厂商凭借“超节点”架构等技术突破，加速切入全球核心供应链的机会；另一方面，密切跟踪CPO、OCS等解决数据传输瓶颈的技术，同时关注算力扩张延伸出的液冷、算电协同等底层基础设施的价值重估。

同泰同欣作为一只偏债混合基金，截至二季度末股票资产持有比例高达14.1%，较一季度末的3.73%大幅提升。受益于持有 中际旭创 、 新易盛 、 胜宏科技 、 天孚通信 等高弹性个股，该基金6月份单位净值创下 历史新高 。

(原标题：首批基金二季报登场 重仓“芯光”业绩亮眼)

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